国电南自_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,945,206,058.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,975,485.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,532,294.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,150,713,839.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,123,146,240.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 799,021,020.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 285,487,205.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 400,310,413.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,607,964,880.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -457,251,040.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,493,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,841,046.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,334,046.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,196,414.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,196,414.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,862,367.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 712,499,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 712,499,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,646,057.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 81,794,213.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,828,284.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,474,341.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 310,025,258.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,045,592.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,133,742.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,207,248,399.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,042,114,656.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国电南自_2023年三季报资产负债表 | 国电南自_2023年三季报利润表 |