国电南自_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,947,675,667.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,539,358.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,337,235.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,060,552,261.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,667,824,094.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 498,713,956.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,677,247.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,941,293.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,606,156,592.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -545,604,331.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,023,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,023,999.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,046,999.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,304,357.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,304,357.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,257,358.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 684,499,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 684,499,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,249,978.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,828,284.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,078,262.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 420,421,337.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -667,773.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,108,124.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,207,248,399.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,072,140,274.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 139,699,056.22 | |
| 资产减值准备(元) | 7,336,389.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,191,085.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,191,085.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,601,775.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,277.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -593,211.35 | |
| 财务费用(元) | 15,047,635.58 | |
| 投资损失(元) | -1,734,074.90 | |
| 递延所得税(元) | 1,220,004.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,071,831.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -851,826.60 | |
| 存货的减少(元) | -194,138,985.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -405,864,169.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -221,972,177.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,072,140,274.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,207,248,399.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -135,108,124.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国电南自_2023年中报资产负债表 | 国电南自_2023年中报利润表 |