国电南自_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,350,256,562.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,684,001.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,819,531.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,395,760,095.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,371,176,297.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,169,885.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,321,468.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,002,423.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,925,670,074.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -529,909,979.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,848.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,848.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,139,916.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,139,916.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,059,068.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,904,147.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,904,147.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 220,095,852.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -235,002.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -317,108,197.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,207,248,399.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 890,140,202.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国电南自_2023年一季报资产负债表 | 国电南自_2023年一季报利润表 |