国电南自_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,068,463,930.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,473,384.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,850,950.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,272,788,264.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,935,932,420.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,001,066,740.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 399,347,864.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 479,921,041.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,816,268,067.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 456,520,197.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,370,500.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,802,724.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,032,199.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,378.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,206,801.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,192,807.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,192,807.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,986,005.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,170,447.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 986,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,072,060,447.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,618,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 308,401,929.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 191,849,033.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,000,001.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,056,401,930.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -984,341,483.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -632,469.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -559,439,761.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,766,688,160.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,207,248,399.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 354,917,564.57 | |
| 资产减值准备(元) | 18,814,781.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,531,329.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,531,329.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,870,304.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 280,555.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,704,225.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 140,802.50 | |
| 财务费用(元) | 33,661,792.52 | |
| 投资损失(元) | 3,252,486.27 | |
| 递延所得税(元) | 15,816,580.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,816,580.90 | |
| 存货的减少(元) | -195,608,542.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -364,557,424.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 338,500,302.34 | |
| 其他(元) | 7,294,039.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,207,248,399.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,766,688,160.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -559,439,761.29 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国电南自_2022年年报资产负债表 | 国电南自_2022年年报利润表 |