国电南自_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,156,239,691.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,335,545.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,538,612.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,191,113,849.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,178,952,614.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,572,234.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,940,848.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,722,154.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,676,187,851.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,796.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,796.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,733,166.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,733,166.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,630,369.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 471,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,803,813.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 531,803,813.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -431,803,813.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 156,089.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -928,352,095.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,766,688,160.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 838,336,064.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国电南自_2022年一季报资产负债表 | 国电南自_2022年一季报利润表 |