鑫科材料_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,971,006,084.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,360,718.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,426,109.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,094,792,912.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,806,652,916.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,481,185.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,204,083.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,419,852.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,014,758,037.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,034,874.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,326,840.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,022,448.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,978,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,327,288.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,016,421.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,209,008.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,225,429.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,898,141.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 521,030,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 592,677,438.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,136,707,438.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 489,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,854,911.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,057,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 679,928,510.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,195,483,422.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,775,983.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,760,850.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,878,398.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,305,064.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,426,665.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫科材料_2024年三季报资产负债表 | 鑫科材料_2024年三季报利润表 |