鑫科材料_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,392,099,041.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,076,589.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,209,261.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,566,384,892.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,284,713,330.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,235,299.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,267,684.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,117,779.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,534,334,093.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,050,798.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,744,106.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,780,725.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,860.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,955,727.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,607,418.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,922,316.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,922,316.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,314,897.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,379,848.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 654,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 735,946,907.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,405,326,755.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 609,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,502,872.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 592,677,438.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,234,230,311.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,096,444.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,374,691.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,207,037.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,098,027.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,305,064.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -64,587,608.67 | |
| 资产减值准备(元) | -2,145,226.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,975,620.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,975,620.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,732,854.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,678.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,773.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 883,236.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,008,370.00 | |
| 财务费用(元) | 28,426,892.76 | |
| 投资损失(元) | 237,325.35 | |
| 递延所得税(元) | -801,463.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,447,751.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,646,288.03 | |
| 存货的减少(元) | 68,209,901.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,125,393.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,317,986.45 | |
| 其他(元) | 3,127,402.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,305,064.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,098,027.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,207,037.04 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鑫科材料_2023年年报资产负债表 | 鑫科材料_2023年年报利润表 |