鑫科材料_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,612,790,441.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,810,503.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,968,144.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,752,569,089.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,635,129,346.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,449,205.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,526,724.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,934,775.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,803,040,053.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,470,964.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,144,106.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,780,725.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,970.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,104,095.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,061,898.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,110,456.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,110,456.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,048,558.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 379,848.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 544,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 735,946,907.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,280,326,755.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 487,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,430,472.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 603,298,750.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,115,949,223.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,377,532.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 452,445.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,689,544.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,098,027.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,408,482.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫科材料_2023年三季报资产负债表 | 鑫科材料_2023年三季报利润表 |