鑫科材料_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,377,648,729.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,743,266.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,282,405.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,493,674,401.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,310,774,575.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,095,548.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,882,130.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,498,807.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,420,251,062.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,423,339.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,644,106.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,425,245.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,083,052.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,965,029.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,465,029.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,381,977.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 379,848.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 429,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 735,946,907.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,165,326,755.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 402,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,398,046.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 605,678,534.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,026,456,580.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,870,175.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -428,551.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,482,985.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,098,027.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,581,013.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,852,717.22 | |
| 资产减值准备(元) | -3,064,284.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,423,449.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,423,449.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,396,057.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,755.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 203,962.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,648,850.10 | |
| 财务费用(元) | 13,260,707.75 | |
| 投资损失(元) | -400,783.48 | |
| 递延所得税(元) | -305,880.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,329,831.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,023,951.04 | |
| 存货的减少(元) | 127,018,570.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,966,984.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,262,672.35 | |
| 其他(元) | 5,469,152.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 189,581,013.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,098,027.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,482,985.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫科材料_2023年中报资产负债表 | 鑫科材料_2023年中报利润表 |