鑫科材料_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 972,892,355.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,798,797.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,762,912.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,022,454,066.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,000,189,308.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,412,212.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,522,620.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,349,631.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,058,473,773.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,019,707.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,299,979.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,303,679.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,425,967.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,925,967.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,622,288.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 379,848.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 184,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 735,946,907.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 920,326,755.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,115,284.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 556,155,941.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 728,361,225.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 191,965,529.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,277.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,378,811.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,098,027.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,476,838.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫科材料_2023年一季报资产负债表 | 鑫科材料_2023年一季报利润表 |