鑫科材料_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,509,352,520.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,153,732.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,948,842.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,615,455,095.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,170,860,595.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,595,335.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,218,435.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,088,974.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,417,763,340.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,691,755.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,186,647.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,661,248.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,776,066.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,072,860.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,696,822.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 384,338,970.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 463,838,970.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,142,148.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,270,244.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 52,934,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 636,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 649,460,881.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,354,611,125.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 574,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,007,804.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 735,946,907.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,336,424,711.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,186,413.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,644,132.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,908,111.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,006,138.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,098,027.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,093,223.77 | |
| 资产减值准备(元) | 4,782,482.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,046,764.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,046,764.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,413,811.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,579,145.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,022.56 | |
| 财务费用(元) | 27,283,071.72 | |
| 投资损失(元) | 21,830,040.53 | |
| 递延所得税(元) | 13,012,566.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,904,979.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,917,546.27 | |
| 存货的减少(元) | -23,819,678.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,107,249.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 132,425,099.87 | |
| 其他(元) | 16,191,059.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,098,027.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,006,138.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,908,111.58 | |
| 公告日期 | 2023-03-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鑫科材料_2022年年报资产负债表 | 鑫科材料_2022年年报利润表 |