鑫科材料_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,549,584,421.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,073,988.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,985,735.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,639,644,145.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,142,705,244.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,361,939.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,081,415.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,907,127.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,316,055,727.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,261,248.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,762,046.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,832,647.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,355,942.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,244,187.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,744,187.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,388,245.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 67,415,824.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 52,934,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 458,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 649,460,881.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,175,756,705.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 452,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,987,485.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,409,893.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,229,137,378.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,380,673.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -149,425.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,329,926.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,006,138.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,676,212.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫科材料_2022年三季报资产负债表 | 鑫科材料_2022年三季报利润表 |