青海华鼎_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,333,886.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,329,921.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,453,855.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,117,663.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,590,651.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,602,540.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,931,860.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,577,421.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,702,473.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,584,810.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 645,062.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,680.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,651,142.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,371,884.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,143,045.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,743,045.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,371,161.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,735,143.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 549,175.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,595,143.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,095,143.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,051,114.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,817,320.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,766,205.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青海华鼎_2024年三季报资产负债表 | 青海华鼎_2024年三季报利润表 |