青海华鼎_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,637,905.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 275,865.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,613,495.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,527,265.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,624,951.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,336,789.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,612,400.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,501,377.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,075,518.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,548,253.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 434,612.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,651,142.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,085,754.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 622,070.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,222,070.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,136,315.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,864,682.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,724,682.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,804,682.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,489,251.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,817,320.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,328,068.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,224,212.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,263,786.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,263,786.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 724,297.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 925,241.06 | |
| 财务费用(元) | 1,246,956.29 | |
| 投资损失(元) | -575,540.70 | |
| 递延所得税(元) | 50,243.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 50,243.18 | |
| 存货的减少(元) | -2,624,797.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,705,393.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,397,722.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,328,068.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 251,817,320.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,489,251.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 青海华鼎_2024年中报资产负债表 | 青海华鼎_2024年中报利润表 |