青海华鼎_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,569,026.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,379,333.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,948,360.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,806,414.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,826,635.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,644,861.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,474,609.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,752,521.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,804,161.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255,595.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,570,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,826,155.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 617,470.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,519,417.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,136,887.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,310,732.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,830,105.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 549,175.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,690,105.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,770,105.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,884,998.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,817,320.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,932,321.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青海华鼎_2024年一季报资产负债表 | 青海华鼎_2024年一季报利润表 |