青海华鼎_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 494,575,716.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,285,505.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,052,675.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,913,897.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,516,649.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,810,101.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,139,340.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,213,476.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 588,679,568.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,765,670.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,447,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 281,452,127.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,899,927.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,561,450.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,564,110.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,125,560.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 247,774,366.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,491,287.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,585,603.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,499,049.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,575,940.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,175,940.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,832,754.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,070,803.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,903,558.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -165,451,700.65 | |
| 资产减值准备(元) | 109,150,728.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,436,610.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,436,610.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,627,467.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,017,318.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,777,958.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 118,254.39 | |
| 财务费用(元) | 11,069,194.51 | |
| 投资损失(元) | -31,685,347.55 | |
| 递延所得税(元) | 11,526,273.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,526,273.78 | |
| 存货的减少(元) | -24,113,110.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,567,181.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,238,131.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,903,558.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,070,803.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 179,832,754.98 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 青海华鼎_2022年年报资产负债表 | 青海华鼎_2022年年报利润表 |