青海华鼎_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,901,586.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,624,490.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,196,935.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,723,013.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,424,230.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,911,074.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,446,971.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,115,182.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,897,458.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,050,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 68,582,134.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,632,934.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,349,798.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,564,110.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,913,908.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,719,025.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,643,211.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,324,587.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,374,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,342,199.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,042,199.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,497,618.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,070,803.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,573,184.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青海华鼎_2022年三季报资产负债表 | 青海华鼎_2022年三季报利润表 |