青海华鼎_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,096,237.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,606,102.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,663,747.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,366,087.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,444,844.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,949,902.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,039,112.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,554,428.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,988,288.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,377,799.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,075,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,430,862.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,505,862.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,867.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,464,110.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,716,977.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,788,885.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,565,833.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,017,052.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,582,885.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,282,885.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,116,200.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,070,803.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,954,602.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,334,915.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,406,899.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,406,899.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,896,784.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,053,229.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,605.69 | |
| 财务费用(元) | 5,584,605.60 | |
| 投资损失(元) | -8,735,721.80 | |
| 递延所得税(元) | -3,999,716.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,999,716.74 | |
| 存货的减少(元) | 3,454,332.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,097,131.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,076,117.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,954,602.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,070,803.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,116,200.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青海华鼎_2022年中报资产负债表 | 青海华鼎_2022年中报利润表 |