沧州大化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,701,839,226.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,804,407.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,164,409.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,718,808,044.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,303,886,204.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,002,934.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,745,631.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,219,594.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,501,854,364.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 216,953,679.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,362,587.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,362,587.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,006,588.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,006,588.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 131,355,998.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -1,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | -1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,508,705.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,936,373.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,945,078.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -278,946,578.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,706,342.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,069,440.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,645,685.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,715,125.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沧州大化_2024年三季报资产负债表 | 沧州大化_2024年三季报利润表 |