沧州大化_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,452,358,826.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,231,695.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,100,978.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,489,691,500.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,288,693,248.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,339,958.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,211,327.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,594,248.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,634,838,782.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 854,852,718.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,432,932.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,432,932.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,730,364.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,730,364.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,297,432.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,272,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,272,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,985,808,603.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,533,321.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,571,642.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,112,913,567.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -840,413,567.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,477,522.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,380,759.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,026,444.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,645,685.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 193,543,491.66 | |
| 资产减值准备(元) | 25,839,552.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 468,411,408.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 468,411,408.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,560,125.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,749,326.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -429.85 | |
| 财务费用(元) | 34,892,313.77 | |
| 投资损失(元) | 8,532,614.84 | |
| 递延所得税(元) | 5,865,955.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,865,955.74 | |
| 存货的减少(元) | 21,660,166.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 79,117,633.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,678,543.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,645,685.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,026,444.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,380,759.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 沧州大化_2023年年报资产负债表 | 沧州大化_2023年年报利润表 |