沧州大化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,073,649,048.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,735,883.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,820,462.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,089,205,395.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 968,554,166.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,869,041.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,698,097.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,292,224.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,046,413,530.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,791,865.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,551,612.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,551,612.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,551,612.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 912,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 912,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 905,068,603.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,603,697.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 917,672,301.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,172,301.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 724,704.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,792,656.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,026,444.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,819,100.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沧州大化_2023年一季报资产负债表 | 沧州大化_2023年一季报利润表 |