沧州大化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,887,268,679.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,943,230.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,846,209.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,005,058,118.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,698,673,613.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,466,855.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,647,253.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,158,949.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,802,946,672.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 202,111,446.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,939,291.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,939,291.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,939,291.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 730,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 590,249,138.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,262,939.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 622,512,077.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,487,922.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,594,814.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,254,892.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,511,504.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,766,396.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,095,654.88 | |
| 资产减值准备(元) | 223,436.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 215,206,679.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 215,206,679.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,491,450.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 874,663.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,369.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -311,750.00 | |
| 财务费用(元) | 31,403,600.66 | |
| 投资损失(元) | 118,710.19 | |
| 递延所得税(元) | 27,974,250.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,974,250.72 | |
| 存货的减少(元) | -165,811,377.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 154,561,439.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -232,888,979.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 290,766,396.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 207,511,504.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 83,254,892.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沧州大化_2022年中报资产负债表 | 沧州大化_2022年中报利润表 |