沧州大化_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 790,982,527.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,548,696.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,167,781.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 809,699,005.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 802,544,530.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,393,316.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,543,971.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,966,141.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 846,447,960.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,694,867.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,694,867.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,694,867.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 530,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,056,988.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 346,056,988.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,943,011.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -74,315.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,575,126.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,511,504.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,936,378.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 沧州大化_2022年一季报资产负债表 | 沧州大化_2022年一季报利润表 |