返利科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,288,706.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,246,172.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,953,627.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,488,506.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,168,883.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,906,373.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,178,228.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,199,112.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,452,598.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,964,091.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,363,236.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,363,236.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,363,236.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,797,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,797,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,797,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,124,581.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,448,594.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,324,012.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 返利科技_2024年三季报资产负债表 | 返利科技_2024年三季报利润表 |