返利科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,669,591.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 729,527.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,236,507.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,635,626.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,346,194.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,860,518.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,924,097.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,008,334.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,139,144.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,496,482.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,549.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,549.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 798,997.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,998,997.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,940,447.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,766,744.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,766,744.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,766,744.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,210,704.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,659,298.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 376,448,594.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,435,212.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 360,536.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 360,536.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 108,430.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,038.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,231.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,052,931.83 | |
| 财务费用(元) | 1,116,683.75 | |
| 递延所得税(元) | 1,677,011.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,677,011.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,597,118.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,768,455.11 | |
| 其他(元) | 1,200,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 376,448,594.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 411,659,298.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,210,704.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 返利科技_2023年年报资产负债表 | 返利科技_2023年年报利润表 |