返利科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,623,847.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 729,527.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,589,247.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,942,622.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,230,741.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,677,302.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,685,713.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,976,063.53 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,569,820.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,627,197.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 678,303.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,678,303.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,678,303.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,504,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,504,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,504,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,809,501.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,659,298.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,849,797.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 返利科技_2023年三季报资产负债表 | 返利科技_2023年三季报利润表 |