返利科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,416,725.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 729,527.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,112,656.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,258,909.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,978,400.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,814,321.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,276,716.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,991,656.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,061,095.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,802,186.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 620,051.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 620,051.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -620,051.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,752,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,752,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,752,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,174,237.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,659,298.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 387,485,061.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,109,754.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,683.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,683.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,742.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,877.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,795.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -105,325.70 | |
| 财务费用(元) | 585,016.03 | |
| 递延所得税(元) | 441,555.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 441,555.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,291,675.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,178,199.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 387,485,061.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 411,659,298.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,174,237.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 返利科技_2023年中报资产负债表 | 返利科技_2023年中报利润表 |