返利科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,817,022.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,186,734.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,617,105.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 615,620,862.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,701,374.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,790,115.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,395,666.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,489,337.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 491,376,494.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,244,367.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,976.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,086,976.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,086,976.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 449,119,888.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 449,119,888.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -449,119,888.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -419,962,479.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 831,621,777.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,659,298.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,034,589.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 492,433.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 492,433.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 135,828.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 243,420.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 717,795.02 | |
| 财务费用(元) | 1,288,032.10 | |
| 递延所得税(元) | 299,718.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 299,718.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,448,782.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,930,878.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 411,659,298.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 831,621,777.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -419,962,479.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 返利科技_2022年年报资产负债表 | 返利科技_2022年年报利润表 |