返利科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,102,808.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,108,441.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,211,249.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,443,155.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,416,435.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,605,361.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,368,094.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,833,047.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,378,202.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,204.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,216,204.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,216,204.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,140,957.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,140,957.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,140,957.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,978,945.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 831,621,777.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 719,642,832.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,725,467.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 254,188.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 254,188.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,875.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 124,795.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,187.61 | |
| 财务费用(元) | -14.63 | |
| 递延所得税(元) | 374,746.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 374,746.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,367,969.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,012,288.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 719,642,832.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 831,621,777.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,978,945.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 返利科技_2022年中报资产负债表 | 返利科技_2022年中报利润表 |