*ST卓朗_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 714,379,088.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 403,923.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,905,113.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 720,688,124.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 660,031,527.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,432,322.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,929,450.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,476,692.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 858,869,992.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -138,181,867.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,218,597.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,218,597.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,218,597.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,193,470,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,243,116,108.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,436,586,108.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,633,870,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,688,739.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 650,903,824.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,384,462,563.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,123,544.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -425,276,947.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 457,786,790.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,509,843.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST卓朗_2024年三季报资产负债表 | *ST卓朗_2024年三季报利润表 |