*ST卓朗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 612,068,333.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 393,672.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,409,763.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 617,871,768.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,770,769.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,953,559.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,292,764.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,360,288.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 710,377,382.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,505,613.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,183,102.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,183,102.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,183,102.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,185,640,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 954,711,409.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,140,351,409.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,565,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,490,164.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 512,486,152.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,146,116,316.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,764,906.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -437,453,615.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 457,786,790.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,333,175.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -140,001,102.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,181,265.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,181,265.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,014,096.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,849.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,666.70 | |
| 财务费用(元) | 73,241,553.77 | |
| 投资损失(元) | 561,776.98 | |
| 递延所得税(元) | -3,566,623.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,013,017.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,553,605.59 | |
| 存货的减少(元) | -33,673,619.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,755,254.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -150,306,384.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,333,175.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 457,786,790.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -437,453,615.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST卓朗_2024年中报资产负债表 | *ST卓朗_2024年中报利润表 |