*ST卓朗_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,953,195.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 355,567.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,925,533.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,234,296.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 591,781,776.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,688,672.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,004,586.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,408,794.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 658,883,829.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -391,649,533.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,962,888.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,438,612.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,401,500.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,401,500.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 760,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 759,811,409.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,520,711,409.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,062,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,431,257.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,016,662.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,335,847,920.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 184,863,489.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,187,542.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 457,786,790.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,599,248.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST卓朗_2024年一季报资产负债表 | *ST卓朗_2024年一季报利润表 |