*ST卓朗_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,503,937.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,021,616.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,717,256.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,012,242,810.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 608,723,723.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,882,295.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,197,516.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,163,945.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 828,967,480.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,275,329.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,236,882.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,236,882.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 914,198,824.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,049,587.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 930,248,411.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -904,011,529.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,107,059,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,036,286,411.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,143,345,411.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,179,466,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,735,086.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,137,490,197.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,422,691,284.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 720,654,126.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,036.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,278,417.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,196,380.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST卓朗_2023年三季报资产负债表 | *ST卓朗_2023年三季报利润表 |