*ST卓朗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,644,643.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,894,528.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,849,298.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 480,388,470.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,925,568.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,976,331.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,256,100.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,194,823.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,352,823.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,035,647.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,236,882.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,236,882.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,850,906.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,850,906.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,614,024.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,984,299,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,483,777,811.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,468,076,811.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 839,966,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,329,023.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,805,678,267.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,711,973,290.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 756,103,520.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 824,525,187.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 221,278,417.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,045,803,604.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,117,799.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,811,328.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,811,328.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,463,665.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 247,604.63 | |
| 财务费用(元) | 52,451,557.66 | |
| 投资损失(元) | -24,159,290.48 | |
| 递延所得税(元) | 729,164.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,082,497.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,811,662.40 | |
| 存货的减少(元) | -46,150,743.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 233,723,082.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,545,946.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,045,803,604.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 221,278,417.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 824,525,187.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST卓朗_2023年中报资产负债表 | *ST卓朗_2023年中报利润表 |