*ST卓朗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 912,825,705.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,964,752.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,913,406.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,031,703,863.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,120,050.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,006,527.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,714,188.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,423,414.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 867,264,179.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,439,683.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,774.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,565.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 199,804,724.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,827,064.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,520,321.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,605,575.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,125,897.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,298,832.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,549,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,600,170,798.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,379,170,798.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,998,778,117.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,784,035.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,658,474,345.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,765,036,498.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -385,865,700.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,724,748.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,003,165.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,278,417.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 397,525,511.14 | |
| 资产减值准备(元) | -1,434,239.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,149,954.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,149,954.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,817,802.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 473,907.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,270.48 | |
| 财务费用(元) | 91,353,294.73 | |
| 投资损失(元) | -1,072,392,167.46 | |
| 递延所得税(元) | -8,659,579.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,341,248.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,318,331.48 | |
| 存货的减少(元) | -261,998,017.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 711,191,325.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 116,264,442.16 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,675,460.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 221,278,417.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,003,165.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -240,724,748.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST卓朗_2022年年报资产负债表 | *ST卓朗_2022年年报利润表 |