*ST卓朗_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 654,768,042.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,087,344.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,468,821.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 786,324,208.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,004,784,510.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,731,170.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,909,623.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,830,067.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,474,255,371.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,175,948.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 331,601,159.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,777,108.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,518,026.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,938,026.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 353,839,082.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,235,030,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,485,849,151.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,950,879,151.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,428,598,117.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,106,949.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,478,828,611.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,988,533,678.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,654,527.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -371,746,484.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,003,165.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,256,681.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST卓朗_2022年三季报资产负债表 | *ST卓朗_2022年三季报利润表 |