*ST卓朗_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 453,029,490.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,099,728.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,323,203.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 541,452,423.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,544,548.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,650,554.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,449,979.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,546,971.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,192,055.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,739,632.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,175,948.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 203,946,895.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,122,844.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,364,302.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,364,302.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 228,758,542.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,155,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 924,154,151.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,309,154,151.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,342,778,117.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,900,872.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 910,941,406.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,307,620,396.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,533,754.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,552,722.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,003,165.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 564,555,887.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -88,015,784.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,854,877.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,854,877.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,970,916.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 242,239.40 | |
| 财务费用(元) | 49,338,798.18 | |
| 投资损失(元) | 14,145,117.11 | |
| 递延所得税(元) | -172,511.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 770,959.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -943,471.71 | |
| 存货的减少(元) | -28,573,921.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 333,241,787.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -477,046,018.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 564,555,887.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,003,165.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 102,552,722.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST卓朗_2022年中报资产负债表 | *ST卓朗_2022年中报利润表 |