*ST卓朗_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,011,316.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,577,046.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,097,126.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,685,488.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,382,075.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,176,502.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,256,859.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 445,298,667.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 714,114,105.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,299,920.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,299,920.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -67,760,327.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -67,760,327.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 76,060,247.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 620,032,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,478,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 852,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 776,188,167.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,663,770.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 843,601,938.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,908,061.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -220,460,311.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,003,165.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,542,854.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST卓朗_2022年一季报资产负债表 | *ST卓朗_2022年一季报利润表 |