太龙药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,420,164,228.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,126,255.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,424,290,483.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,044,385,322.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,242,591.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,669,396.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,707,981.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,521,005,291.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,714,807.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 499,421,614.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,435,565.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,181.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,249,654.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 505,262,014.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,440,372.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 399,862,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 409,302,672.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 95,959,342.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 528,299,007.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 342,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 870,799,007.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 306,695,011.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,507,856.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 355,400,947.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 715,603,814.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,195,192.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 154,439,726.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,003,515.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,443,242.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太龙药业_2024年三季报资产负债表 | 太龙药业_2024年三季报利润表 |