太龙药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 986,008,345.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,883,499.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 989,891,844.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 751,193,576.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,101,968.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,432,975.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,115,073.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,081,843,593.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,951,749.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 424,636,805.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,378,885.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,481.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,249,654.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 429,415,825.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,310,902.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,562,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 333,873,202.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 95,542,622.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 373,983,811.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 234,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 608,483,811.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,797,487.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,507,557.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,044,985.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 503,350,030.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,133,781.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,724,655.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,003,515.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,728,170.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,029,644.65 | |
| 资产减值准备(元) | 1,384,387.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,099,945.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,099,945.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,754,556.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,153,164.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -113,286.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,834.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -504,414.25 | |
| 财务费用(元) | 28,507,271.50 | |
| 投资损失(元) | -1,203,450.56 | |
| 递延所得税(元) | -5,829,634.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,626,189.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -203,445.09 | |
| 存货的减少(元) | -38,003,258.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 550,518.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,980,054.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 283,728,170.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,003,515.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 108,724,655.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太龙药业_2024年中报资产负债表 | 太龙药业_2024年中报利润表 |