太龙药业_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 479,171,900.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,969,477.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,141,378.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,238,251.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,467,185.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,864,324.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,395,411.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 596,965,172.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,823,793.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 316,856,805.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 466,380.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,615.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,460,800.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,471,402.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 213,715,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,187,302.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 100,273,498.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 216,303,164.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,303,164.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,554,134.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,068,376.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,786,744.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,409,255.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,893,909.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,343,613.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,928,169.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,271,783.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 太龙药业_2024年一季报资产负债表 | 太龙药业_2024年一季报利润表 |