太龙药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,514,219,938.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,730,287.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,536,950,225.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,026,047,626.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 287,825,752.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,116,402.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 212,650,167.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,589,639,948.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,689,723.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 376,506,202.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,764,166.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 252,285.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 432,472,654.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,580,253.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 439,463,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 469,043,933.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,571,279.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,154,134.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 281,348,090.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 521,502,225.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,684,204.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,064,782.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 540,648,987.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,146,761.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,407,763.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,721,283.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,313,519.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太龙药业_2023年三季报资产负债表 | 太龙药业_2023年三季报利润表 |