太龙药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,008,483,916.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,943,894.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,016,427,811.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 689,379,842.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,461,165.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,691,490.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,897,137.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,104,429,635.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,001,824.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,331,201.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,099,154.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,840.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,061,195.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,994,895.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,974,895.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,913,699.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 192,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,103,900.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 399,703,900.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,311,769.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,879,741.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,591,511.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,112,388.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,803,134.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,721,283.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,918,148.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,839,914.10 | |
| 资产减值准备(元) | 4,414,940.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,834,344.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,834,344.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,414,965.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,845,733.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -577,412.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 260.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 819,339.39 | |
| 财务费用(元) | 26,315,187.40 | |
| 投资损失(元) | 2,487,060.68 | |
| 递延所得税(元) | -7,287,320.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,141,028.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -146,291.66 | |
| 存货的减少(元) | -7,941,790.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,856,028.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -138,401,169.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,918,148.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 254,721,283.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,803,134.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太龙药业_2023年中报资产负债表 | 太龙药业_2023年中报利润表 |