太龙药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,861,271.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,940,065.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 495,801,337.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,432,947.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,903,005.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,471,693.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,262,031.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 588,069,677.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,268,340.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,077,521.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,518,986.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,410.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,926,917.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,895,727.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,565,727.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,638,810.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,619,213.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,719,213.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,255,830.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,077,903.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,733,733.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,985,479.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,921,671.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,721,283.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,799,611.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太龙药业_2023年一季报资产负债表 | 太龙药业_2023年一季报利润表 |