太龙药业_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,846,675,247.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 556,903.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,378,620.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,881,610,771.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,359,193,529.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,450,054.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,088,062.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,284,999.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,006,016,645.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,405,873.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,347,413,316.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,102,428.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,387.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,410,907,131.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,623,188.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,210,165,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,276,788,188.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 134,118,943.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 607,695,388.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,055,559,278.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,663,254,667.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,164,569,573.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,510,717.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 520,401,719.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,748,482,010.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,227,343.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,514,273.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,235,556.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,721,283.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -75,715,931.23 | |
| 资产减值准备(元) | 17,313,897.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,974,306.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,974,306.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,266,148.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,948,253.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,716.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | -97,989.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,177,214.99 | |
| 财务费用(元) | 64,629,389.07 | |
| 投资损失(元) | 2,911,873.08 | |
| 递延所得税(元) | -11,564,264.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,087,150.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,477,113.62 | |
| 存货的减少(元) | -70,606,299.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -380,270,835.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 231,570,919.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 254,721,283.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,235,556.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,514,273.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 太龙药业_2022年年报资产负债表 | 太龙药业_2022年年报利润表 |