太龙药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,193,716,887.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 556,903.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,586,495.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,219,860,286.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 821,037,552.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,045,979.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,604,161.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,164,797.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,292,852,490.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,168,843,254.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,532,275.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,387.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,197,753,917.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,655,612.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,020,825,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,049,480,612.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 148,273,305.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 447,895,388.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 798,240,552.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,246,135,940.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,015,910,929.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,932,545.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,488,554.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,334,332,029.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,196,088.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,914,986.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,235,556.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 317,320,570.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太龙药业_2022年三季报资产负债表 | 太龙药业_2022年三季报利润表 |