太龙药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 754,318,755.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 556,903.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,656,246.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 768,531,906.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 529,345,356.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,812,402.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,409,495.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,345,487.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 834,912,742.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,380,836.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,105,073,875.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,154,061.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,107,235,637.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,287,186.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 972,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 995,187,186.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,048,451.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,895,388.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 599,308,258.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 713,203,647.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 778,134,109.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,251,520.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,570,757.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 983,956,387.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -270,752,740.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,085,124.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,235,556.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,150,432.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,180,686.12 | |
| 资产减值准备(元) | 1,871,416.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,118,663.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,118,663.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,554,821.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,247,246.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 67,716.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,070.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,078,997.17 | |
| 财务费用(元) | 34,433,172.90 | |
| 投资损失(元) | 425,351.64 | |
| 递延所得税(元) | -2,898,197.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,963,239.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -934,958.86 | |
| 存货的减少(元) | 11,030,227.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,193,356.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,073,933.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,150,432.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,235,556.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -225,085,124.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太龙药业_2022年中报资产负债表 | 太龙药业_2022年中报利润表 |