太龙药业_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,404,582,694.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,314,099.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,460,896,794.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 934,100,757.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,471,983.30 | |
支付的各项税费(元) | 49,862,705.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,033,802.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,387,469,247.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,427,546.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,489,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,093,869.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,275.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,492,973,144.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,652,621.61 | |
投资支付的现金(元) | 1,609,168,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,681,821,121.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,847,977.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 130,515,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 130,515,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,031,071,055.09 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,912,394.49 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,261,498,449.58 | |
偿还债务支付的现金(元) | 852,710,103.88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,467,374.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,749,023.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,051,926,502.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 209,571,947.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,151,516.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 393,164,463.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 487,315,979.28 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 27,595,800.47 | |
资产减值准备(元) | 6,895,068.94 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,315,977.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,315,977.50 | |
无形资产摊销(元) | 5,105,498.26 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,998,207.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -539,394.36 | |
固定资产报废损失(元) | 338,198.00 | |
公允价值变动损失(元) | -2,383,373.20 | |
财务费用(元) | 74,864,772.92 | |
投资损失(元) | -4,663,683.06 | |
递延所得税(元) | -3,151,244.25 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,529,290.20 | |
递延所得税负债增加(元) | 378,045.95 | |
存货的减少(元) | -51,350,320.44 | |
经营性应收项目的减少(元) | -9,233,485.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | -23,826,027.27 | |
现金的期末余额(元) | 487,315,979.28 | |
减:现金的期初余额(元) | 393,164,463.18 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 94,151,516.10 | |
公告日期 | 2021-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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