浙江医药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,998,329,738.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,687,233.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,819,080.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,052,836,052.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,266,254,354.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,630,095.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,066,922.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,714,129.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,029,665,501.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,170,551.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,632,836.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 193,918,717.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 151,072,902.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 470,624,455.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,597,075.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 122,251,535.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,848,610.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,775,844.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,723,583.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,723,583.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,276,416.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,689.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,267,502.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,459,839,640.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,584,107,142.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江医药_2024年一季报资产负债表 | 浙江医药_2024年一季报利润表 |