浙江医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,693,353,637.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 369,121,910.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,042,753.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,235,518,301.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,587,945,101.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 967,759,472.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 532,174,734.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,513,327,829.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,601,207,138.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 634,311,163.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 191,787,567.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 777,342.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,476,876.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 901,718,844.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,268,760,630.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 796,869,497.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,750,229.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 781,732,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,787,351,726.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -518,591,096.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 55,055,038.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 55,055,038.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 655,055,038.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,848,560.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,933,744.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,636,261.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 796,484,821.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,429,783.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,640,090.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,930,373.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,437,909,266.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,459,839,640.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 276,794,127.84 | |
| 资产减值准备(元) | 108,993,906.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 643,256,881.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 643,256,881.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,930,378.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,638,383.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -330,155,867.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,583,232.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,099,353.10 | |
| 财务费用(元) | -8,201,291.17 | |
| 投资损失(元) | 3,504,843.76 | |
| 递延所得税(元) | -6,937,432.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,463,334.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,474,097.55 | |
| 存货的减少(元) | -263,727,186.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,423,476.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 101,695,174.61 | |
| 其他(元) | 37,469,248.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,459,839,640.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,437,909,266.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,930,373.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江医药_2023年年报资产负债表 | 浙江医药_2023年年报利润表 |